| 公司名称 | 兴业全球基金管理有限公司 | 英文名称 | Aegon-Industrial Fund Management Co.，Ltd. |
| 简称 | 兴业全球基金 | 总 经 理 | 杨东 |
| 成立时间 | 2003-09-30 | 管理规模 | 343.36亿元 |
| 联系地址 | 上海市张杨路500号时代广场20楼 | 网站地址 | http://www.xyfunds.com.cn |
| 邮政编码 | 200122 | 客服邮箱 | service@xyfunds.com.cn |
| 电话号码 | 400-678-0099，021-38824536 | 传真号码 | 021-58368868 58368858 |
| 序号 | 代码 | 基金名称 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 一周涨幅 | 发行日期 | 基金类型 |
| 1 | 340007 | 兴全社会责任 | 2013-07-03 | 1.5590 | 1.7490 | 0.91 | 6.05 | 2008年3月28日 | 股票型 |
| 2 | 150017 | 兴全合润分级B | 2013-07-03 | 1.0697 | 1.0588 | 0.33 | 4.80 | 2010年3月22日 | 其他（分级） |
| 3 | 163409 | 兴全绿色投资 | 2013-07-03 | 1.0850 | 1.0850 | 0.37 | 3.04 | 2011年4月6日 | 股票型 |
| 4 | 340008 | 兴全有机增长 | 2013-07-03 | 1.2106 | 1.2106 | 1.70 | 6.96 | 2009年2月23日 | 混合型 |
| 5 | 163415 | 兴全商业模式优选股票 | 2013-07-03 | 0.9120 | 0.9120 | -0.22 | 2.93 | 2012年11月12日 | 股票型 |
| 6 | 340006 | 兴全全球视野 | 2013-07-03 | 1.6799 | 3.4759 | 0.44 | 4.98 | 2006年8月15日 | 股票型 |
| 7 | 163412 | 兴全轻资产投资股票 | 2013-07-03 | 1.2450 | 1.2450 | 1.63 | 7.79 | 2012年2月27日 | 股票型 |
| 8 | 163406 | 兴全合润分级 | 2013-07-03 | 1.0418 | 1.0350 | 0.20 | 2.90 | 2010年3月22日 | 股票型 |
| 9 | 163402 | 兴全趋势投资 | 2013-07-03 | 0.8663 | 5.1974 | 0.06 | 3.81 | 2005年9月19日 | 混合型 |
| 10 | 340001 | 兴全可转债 | 2013-07-03 | 1.1126 | 2.8546 | -0.24 | 1.69 | 2004年4月2日 | 混合型 |
| 11 | 163411 | 兴全保本 | 2013-07-03 | 1.0767 | 1.0767 | -0.14 | 0.65 | 2011年7月4日 | 保本型 |
| 12 | 163407 | 兴全沪深300 | 2013-07-03 | 0.7372 | 0.7372 | -0.87 | 1.51 | 2010年10月12日 | 股票指数型 |
| 13 | 340009 | 兴全磐稳增利债券 | 2013-07-03 | 1.0275 | 1.0675 | -0.04 | 0.28 | 2009年7月1日 | 债券型 |
| 14 | 150016 | 兴全合润分级A | 2013-07-03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00 | 0.00 | 2010年3月22日 | 其他（分级） |
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