金鹰基金管理有限公司 - 基金公司 - 大连金融网-大连财经网站|大连本地财经,财经新闻,大连银行,股票,证券,保险,基金

基金公司信息

公司名称	金鹰基金管理有限公司	英文名称	China Merchants Fund Management Co.，Ltd.
简称	金鹰基金	总经理	殷克胜
成立时间	2002-11-06	管理规模	642.94亿元
联系地址	广东省广州市天河区体育西路189号城建大厦22	网站地址	http://www.cmfchina.com
邮政编码	518040	客服邮箱	cmf@cmfchina.com
电话号码	400-887-9555	传真号码	0755-83196405

金鹰基金旗下基金

序号	代码	基金名称	净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	一周涨幅	发行日期	基金类型
1	150089	金鹰中证500指数分级B	2013-07-03	0.8768	0.8768	0.37	4.34	2012年4月23日	其他（分级）
2	210009	金鹰核心资源	2013-07-03	1.0310	1.1310	0.10	2.59	2012年4月18日	股票型
3	210004	金鹰稳健成长	2013-07-03	0.7360	0.9160	0.00	3.66	2010年3月15日	股票型
4	210007	金鹰中证技术指数	2013-07-03	0.8073	0.8073	0.51	1.92	2011年4月26日	股票指数型
5	210005	金鹰主题优势	2013-07-03	0.6530	0.6530	0.77	5.15	2010年11月18日	股票型
6	210008	金鹰策略配置	2013-07-03	1.0334	1.0334	0.30	2.11	2011年7月20日	股票型
7	162107	金鹰中证500指数分级	2013-07-03	0.9548	0.9752	0.18	2.02	2012年4月23日	股票指数型
8	210003	金鹰行业优势	2013-07-03	0.7584	0.7884	-0.03	4.74	2009年5月25日	股票型
9	210001	金鹰成份优选	2013-07-03	0.6046	2.2947	0.52	2.68	2003年4月21日	混合型
10	162102	金鹰中小盘精选	2013-07-03	0.7969	2.3929	0.14	2.73	2004年4月12日	混合型
11	210002	金鹰红利价值	2013-07-03	0.9346	1.3226	1.01	2.49	2008年10月8日	混合型
12	150078	金鹰回报B	2013-07-03	1.3202	1.3202	-0.50	0.59	2012年2月20日	其他（分级）
13	162105	金鹰持久回报分债	2013-07-03	1.1025	1.1340	-0.17	0.25	2012年2月20日	债券型
14	150132	金鹰元盛分级债券B	2013-07-03	0.9780	0.9780	0.20	0.82	2013年4月8日	其他（分级）
15	210014	金鹰元丰保本	2013-07-03	1.0130	1.0130	0.20	0.60	2012年12月24日	保本型
16	210006	金鹰保本	2013-07-03	1.1220	1.1220	0.09	0.36	2011年4月13日	保本型
17	210011	金鹰元泰信用债C	2013-07-03	1.0206	1.0206	-0.08	1.57	2012年10月22日	债券型
18	210010	金鹰元泰信用债A	2013-07-03	1.0234	1.0234	-0.08	1.58	2012年10月22日	债券型
19	162108	金鹰元盛分级债券	2013-07-03	0.9990	0.9990	0.10	0.30	2013年4月8日	债券型
20	000110	金鹰元安保本混合	2013-07-03	1.0055	1.0055	-0.01	0.33	2013年4月15日	保本型
21	150088	金鹰中证500指数分级A	2013-07-03	1.0328	1.0729	0.02	0.13	2012年4月23日	其他（分级）
22	162106	金鹰回报A	2013-07-03	1.0131	1.0576	0.01	0.07	2012年3月5日	其他（分级）
23	162109	金鹰元盛分级债券A	2013-07-03	1.0080	1.0080	0.00	0.10	2013年4月18日	其他（分级）