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基金简介

基金全称  纽银稳定增利债券型发起式证券投资基金 基金简称  纽银稳定增利债券A
基金代码  675021 最高认购费率  0.60%(前端)
基金类型  债券型 投资风格  传统开放式基金
发行日期  2012年11月26日 成立日期  2012年12月25日
成立规模  5.230亿份 资产规模  1.93亿份(截止至:2013年03月31日)
基金管理人  纽银基金 基金托管人  建设银行
基金经理人  李健 成立来分红  每份累计0.00元(0次)
管理费率  --- 托管费率  ---
最高申购费率  0.80%(前端) 最高赎回费率  0.10%(前端)

投资目标

在控制风险和保持资产流动性的前提下,对固定收益类资产进行投资,优化资产结构,在有效控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。

投资理念

暂无数据

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金不直接购买股票、权证,但可持有因可转换债券转股所形成的股票和因投资分离交易可转债所形成的权证。因上述原因持有的股票和权证等资产,基金将在其可交易之日起的60个交易日内卖出。 本基金为债券型基金,主要投资于固定收益类金融工具,具体包括企业债、公司债、国债、央行票据、金融债、地方政府债、次级债券、可转换债券、分离交易可转债、短期融资券、中期票据、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购及银行存款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为: 本基金对固定收益类资产的投资比例不低于基金资产的80%;对中小企业私募债券的投资比例不高于基金资产的20%;现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。

投资策略

1.债券配置策略

分红政策

本基金收益分配应遵循下列原则: 1.由于本基金A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同; 2.本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;; 3.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额; 4.每季度最后一个自然日每一类别每份基金份额可供分配利润均超过0.02元时,本基金须进行收益分配,且每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日每一类别基金可供分配利润的20%。本基金收益每年最多分配10次。基金的收益分配比例以收益分配基准日可供分配利润为基准计算; 5.若基金合同生效不满3 个月则可不进行收益分配; 6.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可对A 类、C 类基金份额分别选择不同的分红方式,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额单位净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 7. 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日; 8. 基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 9.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金属债券型发起式证券投资基金,为证券投资基金中的较低风险品种。本基金长期平均的风险和预期收益低于混合型基金和股票型基金,高于货币市场基金。
工商银行
农业银行
中国银行
建设银行
交通银行
中信银行
深发展(原)
广发银行
民生银行
招商银行
华夏银行
光大银行
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