本基金主要采用量化策略进行投资组合管理，追求超越业绩比较基准的投资回报。

本基金采用阿尔法与贝塔分离的现代投资组合管理理念，对投资组合的市场收益（贝塔）和超额收益（阿尔法）分别建立量化模型，根据模型的预测进行组合优化管理，发挥量化策略在策略宽度、信息处理效率、客观性和纪律性等方面的优势。本基金首先采用量化行为金融资产配置策略，确定投资组合市场暴露度的目标，以获取市场收益并控制市场风险；其次，本基金将运用多种量化套利策略，发现和捕捉因市场波动及无效定价带来的价差机会，以获取与市场收益无关的超额收益；最后，本基金还可增加权益类资产主动投资比例并利用股指期货进行套期保值，在不改变投

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等权益类品种，国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券（含分离型可转换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类品种，股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金股票投资占基金资产的比例范围为６０％－９５％；在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的５％；权证投资占基金资产净值的比例不高于３％。

１、资产配置策略 ２、权益类品种投资策略 ３、固定收益类品种投资策略 ４、金融衍生品投资策略 ５、新股（含新发行可转债）申购策略

在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为１２次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的１０％ ；若基金合同生效不满３个月可不进行收益分配；２、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；３、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

本基金为进行主动管理的股票型基金，理论上其预期风险收益水平高于混合型基金和债券基金，属于较高预期风险和较高预期收益的基金品种。