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基金简介

基金全称  富国天合稳健优选股票型证券投资基金 基金简称  富国天合稳健优选
基金代码  100026 最高认购费率  1.00%(前端)
基金类型  股票型 投资风格  传统开放式基金
发行日期  2006年10月16日 成立日期  2006年11月15日
成立规模  44.816亿份 资产规模  33.91亿份(截止至:2013年03月31日)
基金管理人  富国基金 基金托管人  招商银行
基金经理人  尚鹏岳 成立来分红  每份累计1.42元(3次)
管理费率  1.50%(每年) 托管费率  0.25%(每年)
最高申购费率  1.50%(前端) 最高赎回费率  0.60%(前端)

投资目标

本基金主要采用"核心-卫星"总体策略,以优选并复制绩优基金重仓股为基石,有效综合基金管理人的主动投资管理能力,力争投资业绩实现基金行业平均水平之上的二次超越,谋求基金资产的长期最大化增值。

投资理念

博采众长,锦上添花;坚持以"充分研究、合理配置、精细管理、稳健运作"为原则,在有效控制风险的基础上追求超额收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,其中债券部分包括国债、金融债、企业(公司)债(包括可转债)以及中国证监会允许基金投资的其他债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

投资策略

本基金诉求"三重优化"概念,通过优选基金、(构建)优选指数、优选个股进行投资操作,将主动管理与被动跟踪有效结合,力争实现稳健投资业绩基础上的"二次超越"。 1、资产配置 (1)本基金在对宏观经济、政策环境、利率走势、资金供给以及证券市场的现状及发展趋势等因素进行深入分析研究的基础上,综合考虑资产组合的风险、收益、流动性、各类资产相关性等因素,动态配置股票、债券、现金之间比例,以求最大限度规避风险。 (2)本基金以股票品种作为主要投资标的。在正常市场状况下,本基金投资组合中的股票投资比例浮动范围为:60%-95%,其中,核心组合的投资比例为股票资产净值的55%-65%,卫星组合的投资比例为股票资产净值的35%-45%;债券和短期金融工具的投资比例浮动范围为:5%-40%,其中,现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于5%。权证投资比例浮动范围为:0-3%。 2、股票投资策略 本基金基于"主观与客观相结合,主动与被动相结合"的原则,采用"核心-卫星"总体策略,将股票资产分为核心组合部分与卫星组合部分。其中,核心组合以被动投资为主,通过优选基金、构建绩优基金重仓股优选指数(虚拟指数)并对其实施跟踪策略及适度调整,以求控制投资组合相对于基金行业(市场)的风险,力争实现投资业绩长期优于国内基金行业平均水平的"一次超越"。卫星组合以主动投资为主,通过优选个股,充分挖掘投资价值,倾力彰现"研究型基金(Research Fund)"之本色,力争博取超额收益,实现投资业绩长期优于国内绩优基金重仓股表现的"二次超越"。 3、债券投资策略 在目前中国债券市场处于制度与规则快速调整的阶段,本基金将采用久期控制下的主动性投资策略,主要包括:久期控制、期限结构配置、市场转换、相对价值判断和信用风险评估等管理手段。在有效控制整体资产风险的基础上,根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合整体框架;对债券市场、收益率曲线以及各种债券品种价格的变化进行预测,相机而动、积极调整。

分红政策

1、基金收益分配比例按有关规定制定; 2、本基金每年收益分配次数最多为12次,年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的50%; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配; 5、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配; 6、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若成立不满3个月则不进行收益分配; 7、每一基金份额享有同等分配权; 8、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是一只主动投资的股票型基金,力争在稳健投资的基础上实现对基金业平均收益水平的超越,属于较高预期收益、较高预期风险的证券投资基金品种。
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