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基金简介

基金全称  诺安中证创业成长指数分级证券投资基金 基金简称  诺安中证创业成长指数分级
基金代码  163209 最高认购费率  1.00%(前端)
基金类型  股票指数型 投资风格  分级开放式基金
发行日期  2012年2月27日 成立日期  2012年3月29日
成立规模  12.092亿份 资产规模  2.20亿份(截止至:2013年03月31日)
基金管理人  诺安基金 基金托管人  中国银行
基金经理人  梅律吾 成立来分红  每份累计0.00元(0次)
管理费率  --- 托管费率  ---
最高申购费率  1.20%(前端) 最高赎回费率  0.50%(前端)

投资目标

本基金实施被动式投资,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力图实现指数投资偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。

投资理念

与主动式投资相比较,被动式投资有着运营成本较低、投资透明化等优点,本基金秉承被动式投资理念,以跟踪中证创业成长指数为投资原则,通过投资于创业板、 中小板以及部分主板市场上市的具备创业和高成长特征的中证创业成长指数成份股,更为有效地分散中小市值公司较高的非系统风险,获取长期的投资回报。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证创业成长指数成份股、备选成份股、新股(含首次公开发行和增发)、债券、权证、股指期货以及中国证监会允 许基金投资的其他金融工具。本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的比例为85%-100%,其中投资于股票 的资产不低于基金资产的85%,投资于中证创业成长指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易 保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;权证投资占基金资产净值的比例为0-3%。

投资策略

1、资产配置策略2、股票投资组合构建 3、股票投资组合调整 4、股指期货投资策略

分红政策

在存续期内,本基金(包括诺安创业成长份额、诺安稳健份额、诺安进取份额)不进行收益分配。

风险收益特征

本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额看,诺安稳健份额具有低风险、收益相对稳定的特征;诺安进取份额具有高风险、高预期收益的特征。
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