基金简介
| 基金全称 |
工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金 |
基金简称 |
工银中证500分级B |
| 基金代码 |
150056 |
最高认购费率 |
--- |
| 基金类型 |
其他(分级) |
投资风格 |
创新封闭式基金 |
| 发行日期 |
2011年12月26日 |
成立日期 |
2012年1月31日 |
| 成立规模 |
3.413亿份 |
资产规模 |
2.78亿份(截止至:2013年03月31日) |
| 基金管理人 |
工银瑞信基金 |
基金托管人 |
中国银行 |
| 基金经理人 |
何江 |
成立来分红 |
每份累计0.00元(0次) |
| 管理费率 |
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托管费率 |
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| 最高申购费率 |
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最高赎回费率 |
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投资目标
采用指数化投资,通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度,实现对标的指数的有效跟踪。通过产品分级设置,为不同份额投资者提供具有差异化收益和风险特征的投资工具。
投资理念
通过跟踪中国股票市场具有代表性的指数,使投资者充分分享中国经济增长和证券市场发展的成果。
投资范围
本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证500指数的成份股及其备选成份股、首发和增发新股、债券、权证以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金投资于股票资产占基金资产净值的比例为90%-95%,其中标的指数成分股票、备选成分股票占基金资产净值的比例不低于90%。现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产净值的比例为5%-10%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
投资策略
1、股票资产指数化投资策略2、股票指数化投资日常投资组合管理3、债券投资策略4、其他金融工具投资策略
分红政策
本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。
风险收益特征
睿智B份额具有高风险、高预期收益的特征。