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基金简介

基金全称  中小企业板交易型开放式指数基金 基金简称  华夏中小板ETF
基金代码  159902 最高认购费率  1.00%(前端)
基金类型  股票指数型 投资风格  ETF开放式基金
发行日期  2006年5月22日 成立日期  2006年6月8日
成立规模  39.660亿份 资产规模  15.34亿份(截止至:2013年03月31日)
基金管理人  华夏基金 基金托管人  建设银行
基金经理人  方军 成立来分红  每份累计0.10元(1次)
管理费率  0.50%(每年) 托管费率  0.10%(每年)
最高申购费率  1.50%(前端) 最高赎回费率  0.50%(前端)

投资目标

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资理念

中国经济和资本市场尤其是中小企业将长期快速增长,指数化投资可以在有效分散中小企业较高的非系统风险的基础上,以最低的成本和较低的风险获得其平均水平的回报。标的指数具有良好的代表性、流动性与成长性,通过完全复制法实现跟踪偏离度和跟踪误差最小化,可以满足投资者多种投资需求。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

投资策略

本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。

分红政策

1.本基金的每份基金份额享有同等分配权。2.当基金累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率达到1%以上时,可进行收益分配。3.在符合上述基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配2次,若自基金合同生效日起不满3个月可不进行收益分配。基金收益分配比例为不低于符合上述基金分红条件的可分配部分的90%。4.本基金收益分配采取现金方式。5.法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,采用完全复制策略,跟踪反映中小企业板市场的标的指数,是股票基金中风险较高的产品。
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