工银中证500分级A - 基金产品 - 大连金融网-大连财经网站|大连本地财经,财经新闻,大连银行,股票,证券,保险,基金

基金简介

基金全称	工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金	基金简称	工银中证500分级A
基金代码	150055	最高认购费率	---
基金类型	其他（分级）	投资风格	创新封闭式基金
发行日期	2011年12月26日	成立日期	2012年1月31日
成立规模	3.413亿份	资产规模	2.78亿份（截止至：2013年03月31日）
基金管理人	工银瑞信基金	基金托管人	中国银行
基金经理人	何江	成立来分红	每份累计0.00元（0次）
管理费率	---	托管费率	---
最高申购费率	---	最高赎回费率	---

投资目标

采用指数化投资，通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度，实现对标的指数的有效跟踪。通过产品分级设置，为不同份额投资者提供具有差异化收益和风险特征的投资工具。

投资理念

通过跟踪中国股票市场具有代表性的指数，使投资者充分分享中国经济增长和证券市场发展的成果。

投资范围

本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证500指数的成份股及其备选成份股、首发和增发新股、债券、权证以及经中国证监会批准的允许基金投资的其它金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资于股票资产占基金资产净值的比例为90%-95%

投资策略

1、股票资产指数化投资策略2、股票指数化投资日常投资组合管理3、债券投资策略4、其他金融工具投资策略

分红政策

本基金收益每年最多分配6 次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的30%；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。场外投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。场内基金份额收益分配方式只能为现金分红；场内基金份额具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及注册登记机构的相关规定；