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必须开门红!春节这14大消息影响节后股市

www.dljrw.com  2015-02-25 11:43:44    来源:腾讯财经    
  1、外媒爆猛料:石油和中石化可能合并

除夕前夜,《华尔街日报》报道援引官员消息称,应领导层要求,中国政府经济顾问正进行行业整合的可行性研究,考虑将中石油与中石化的母公司合并,以及将中海油母公司与中化集团(微博)合并的可能性,以创造能够与美国石油巨头艾克森美孚匹敌的石油业巨头,在国际油价处于低谷时提高生产效率。

如果中石油和中石化合并,将产生世界最大的公司之一。合并后的公司至少在短期内能够控制中国绝大部分的陆上油气生产,并将拥有数千亿美元的总资产。

消息出来后,中石油、中石化、中海油、中化以及国资委等相关单位都未予回应。但受消息提振,当天仍在开盘的港股H股中国石化大涨4.65;中国石油大涨3.10%。领涨香港蓝筹股。

点评:有关央企重组、合并、改革的所有消息,对目前的A股而言都是好消息。南北车合并,股价双双大涨3倍;联通和电信合并传闻虽被迅速辟谣,中国联通股价仍大涨20%。

有投行怀疑中国政府真的会实施上述合并方案,称合并传言“更多地是头脑风暴和打破常规的一种思考,而非切实可行的计划”。如果中石油和中石化进行合并,将造成“大规模垄断”。

不过,“天下大势,合久必分分久必合”!被拆分的天之骄子们内耗远大于外战,不利于在全球领域展开竞争。习近平曾在去年8月表示,国有公司仍是“国家经济的重要支柱”,政府“必须确保它们的繁荣发展”。据官员及了解高层想法的学者称,习近平认为,国企做大做强是实现伟大复兴的关键。所以,两大巨头合并,契合中国梦理想,并非完全不可能。

炒股就是超预期,节后这几只石油巨无霸有望带领大盘开门红,但由于消息的不确定性以及流通盘巨大,刀锋认为放量涨停概率不大,高开太多则不建议追涨。毕竟,在资金面紧缩的大背景下,大盘蓝筹很难再走出去年12月的疯牛行情。而且,从港股周一周二的表现来看,已经把除夕当日的涨幅吞噬掉。好消息最怕琢磨,春节7天时间太长了,利好兴奋或已经被消化掉了。多家研究机构的报告则认为,三桶油整合的大方向正确,但是可行性不大。

羊年是讲故事的一年,因为狼来了的故事就是和羊有关系的,国企重组混改和网络科技股的讲故事一定会贯穿始终!寻找有故事的股票,并积极参与炒作,是羊年获取超额收益的不二法宝。

2、微信红包毁了我们的春节 移动支付迎风口

羊年春晚最大的国民行为是红包,并且没有之一。因为几乎所有人都盯着手机,全神贯注、眉头紧锁,生怕错过一个微信或支付宝红包。人们的神情,也随着是否抢到红包而呈喜怒哀乐之状。有人把春晚中任何一个节目完整看完的吗?有人能安安静静地陪父母孩子家人吃年夜饭的吗?有完全不抢也不发红包的吗?有,但是非常之少。

数据显示,微信携广告主投入5亿现金红包,除夕全天微信用户红包总发送量达到10.1亿次,摇一摇互动量达到110亿次,红包峰值发送量为8.1亿次/分钟。支付宝则携品牌商户向用户发放6亿元红包,马云更是亲自出马发放100万个现金红包。除夕当天,支付宝红包收发总量达到2.4亿次,参与人数达到6.83亿次,红包总金额40亿元,峰值为8.83亿次/分钟。

点评:想想去年微信红包一共才800万人参与,一年之间,互联网产品的爆炸程度真是惊人!红包秒杀传统一切广告形式的秘密就是体验、就是参与感、就是连接!这是互联网产业最具优势的地方。

网上流传一组数据:仅仅2天微信就绑定个人银行卡2亿张,干了支付宝8年的事!可以预见,移动支付在未来一年必将超常规大发展。

有网友计算:如果30%的人发一百元红包,共形成60亿的资金流动;延期一天支付,按民间借贷目前月息2%计算每天收益率,每天沉淀资金的保守收益为420万元,若30%的用户没有选择领取现金,那么其账户可以产生18亿的现金沉淀,而且无利息…大数据跟互联网金融相结合,这才是玩资本的一盘很大的棋!

携红包余威,移动支付、O2O、互联网金融仍会翻云覆雨,节后A股市场,这些板块有望继续活跃。关注新大陆、证通电子等。还是那句话,互联网颠覆将颠覆一切行业,龙头股将享受超高溢价,二线股无限扩张,传统企业触网将增加想象空间。

3、巴菲特增持农业机械和IBM清仓石油股

2月20日上午消息据CNBC报道,去年下半年巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司大举增持世界最大农业机械制造商Deere&Co的股票,增持是秘密进行的直到今天才公布,Deere的股价在去年第四季度上涨了12.6%。

职业生涯从未投资过科技股巴菲特,在2011年宣布开始建仓IBM股票,并一跃成为该公司第一大股东。在去年第四季度巴菲特增持了650万股IBM股票,占其总股本7.8%。IBM已宣布同苹果、Twitter等公司结盟,并增加了对云计算领域的投资。

据巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司周二向监管机构提交的文件,因油价下跌,该公司对持有的埃克森美孚股票进行了清仓,撤出了对这家世界上最大的能源公司高达37亿美元的投资。

点评:股神巴菲特一向是资本市场的风向标,金手指所向披靡,百发百中,也因此引得市场主流资金跟风,造成相关个股和板块的价格异动。探求巴老投资组合背后的逻辑,农机板块(吉峰农机、一拖股份、新研股份)、计算机服务器和大数据(浪潮信息、华东电脑、同有科技)值得重点关注。至于石油股麽??额,还是听党的话吧!

4、一线城市楼市低迷 二三线城市返乡置业潮

农历新年长假期间,全国各地不少楼盘售楼中心并未“打烊”歇业,二三线城市更有许多开发商针对返乡过年的人群推出“返乡置业”买房优惠,想要在限购松绑后的返乡大潮中多分一杯羹。

近年来,这种在中国式乡情和部分城市房价过高等因素催生下的返乡买房现象正在增多。近年来,“返乡置业”正在成为太原、成都等二三线城市楼市的一种新潮流,去年大部分城市限购的退出,更让回乡买房门槛大幅降低。而这些常年在外地、尤其是一二线发达城市工作的“外漂族”,往往会选择春节长假期间完成购房计划。

据机构统计,成都、重庆、沈阳、长沙、郑州等人口流出占比较大的二三线城市,已成为返乡置业的热门城市。

点评:作为中国经济支柱的房地产市场被媒体报道“严重过剩”,甚至被妖魔化“即将崩盘”。但刀锋认为,中国特有的国情将挽救房地产市场。“买房置业”是历史传统,尤其是在利息和房价不断走低的大背景下,在大城市打工,回老家三线城市或县城买房,成为必然选择。尽管这些房子平时空着,只在春节一家团聚时才有人气。

笔者在春节期间调研发现,乡村已日渐凋敝,城镇化在按照自己的节奏悄然展开。私家车和在县城买房已成为农村“结婚彩礼”的标配,甚至优质学校资源也向商品房倾斜(学区房),农村地区基本没学校了。部分打工者经过十几二十年的打拼积累,将存款拿出来到县城或附近小城市买一套商品房,已成为“混得好”的标志。这种情节如同宗教般热烈。

所以,克强总理说“中国房地产的刚性需求是长期的”,是有事实根据的。地产股经过回调之后,仍会向上,短期而言,降息将成股价最大催化剂。关注二三线城市地产股:上实发展、广宇发展、中南建设等。同时,鉴于小汽车向农村地区普及,二线汽车股也有上涨潜力。

5、安邦10亿美元购韩国险企 453亿海内外扫货

继2月16日宣布收购荷兰VIVAT保险公司后,安邦海外布局又落一子。2月17日,安邦保险集团股份有限公司宣布收购韩国东洋人寿。据报道,此次收购的金额接近10亿美元。

在此次收购韩国东洋人寿之前,安邦已经在欧洲市场“拿下”了三家金融机构。从目前安邦的投资来看,主要是“地产+金融”两手抓。除了在国外买楼、收购金融机构外,在国内也步伐一致:除了民生银行、招行,安邦系可是四处播种啊,万科、金地、金融街、华业地产、吉林敖东、中国电建、工商银行都被他插了一杠。

点评:这年月,有权就是嚣张,有钱就是任性。安邦这么生猛,啥节奏啊。现在实体经济不行,搞实业都是惨惨的。而股市都熊了几年了,趁便宜,扎进这个遍地黄金的美人堆里,必须得一往无前啊。

有什么理由看空中国A股呢?安邦这样的主流资金都在敞开了买,你个小散还担心什么?也许你会说当前中国经济遭到严重的衰退,股市是不可能逆势上涨的。但深入分析一下,经济不好,钱就会往股市里跑。不光这些国家队,君不见煤老板、房老板以及江浙广一代搞贸易和加工的小老板,因原有主业不赚钱,正在资金腾挪,加杠杆往股市里冲呢!

套用电影《心花路放》的台词:你说,往回走不是监狱就是病房,往前走三千公里全是大美女。你到底选哪个啊?

6、沪港通3月2日起加入沽空机制 A股影响若何?

香港交易所周三(2月18日)发出通知,自下个月2日起,投资者将可以通过沪港通沽空在上海上市的股票。

在相关交易规则方面,港交所对沽空价格和数量均作了限制。通过沪港通进行的沽空交易,不能进行无担保沽空,即必须借到股票后才可沽空。沽空盘输入价不得低于最新成交价,每支沽空股份卖出量每日限额1%,10个交易日累计不可超过5%。

点评:沪港通设置“沽空”规则是与国际成熟市场接轨,主要是为了防止股票价格过度波动。而且从A股此前的融资融券机制来看,券商手中可供投资者融券的股票有限,“沽空”极为困难。况且,通过沪港通额度买入的A股已经超过1000亿元,这一新增做空工具,不影响A股被看好的长期趋势。

7、希腊债务问题得以缓解 金银价格遭重挫

北京时间2月21日凌晨消息,欧元集团主席迪塞尔周五称,希腊与欧元区伙伴国达成了一项协议,将把希腊的援助计划延长四个月时间。分析师称,希腊退出欧元区的风险暂时缓解。

希腊当局将基于当前安排,在2月23日以前提交第一份改革措施清单,而相关机构则将对该清单进行审查,以便判定其是否足够全面。希腊同意实现适当的基本预算盈余,以保证其维持偿债能力;同时,希腊方面还再次承诺将及时偿还所有债务。

今年(2015年)前两个月,国际金价玩起了"过山车",呈现出1月份大幅上涨,2月份大幅下跌的景象。自1月22日成功站上1300美元/盎司后,国际金价就一路下跌,目前已失守1200美元/盎司,把全年的涨幅基本跌尽。

点评:"当前全球不少的风险因素都开始退潮,尤其是希腊退欧危机得到了暂时缓解,国际金价丢掉了最后一根救命稻草。"以美元计价的国际黄金,与美元的跷跷板效应明显,未来受到加息预期的提振,美元仍处于全球主要货币中的强势主导地位,国际金价面临强大压力。

A股以黄金股为代表的有色金属板块,注意回调风险。

8、国际油价回调 国内初九仍将涨价超6元

按照国内成品油定价机制“十个工作日一调”原则,国内油价在27日24时将再次迎来调价窗口。多家机构分析师表示,只有原油连续大幅暴跌,本轮油价才能搁浅,因此本次调价几成定局,成品油将迎来今年首次两连涨。

受美国钻塔继续减少以及欧洲经济增长等多重因素影响,本轮成品油调整计价周期内,国际原油价格震荡走高,三地变化率持续正向运行,这给国内市场带来利好支撑。据模型测算,只有原油单日暴跌10美元/桶,并且在春节期间保持稳定,本轮油价才能搁浅,因此本次调价将成定局。

据统计,在2月17日-23日期间,纽约原油价格仅在49-52美元/桶之间窄幅波动。

点评:尽管纽约国际油价连续四日走低,但下跌幅度都不大。国内汽油价格再次上浮将成定局。近期随着油价的触底反弹以及全球货币宽松的加码,今年资源品价格上行的概率反而更大,这时候由于股市有领先性,很可能会转向关注那些受益于资源价格上涨的行业。建议关注化工、油服、煤炭、有色、新能源汽车。

新能源汽车在节前已经爆发启动,节后有望延续上涨行情。关注:比亚迪、万向钱潮、东源电器、沧州明珠、上海普天等。

9、海通证券:春节消费下滑 降息时机成熟

15年春节即将结束,虽然抢红包、线上消费成为新亮点,但是难以掩盖整体经济的低迷,房地产、汽车、家电、发电量等多项工业经济数据不佳,而2月物价的涨幅亦低预期、CPI或仍在1%以下,种种迹象表明通缩是当前经济主要风险,简政放权正在加快,再次降息时机已经成熟。

春节消费下滑。中国旅游研究院预计15年春节旅游收入增13%,略低于去年的16%,北京市120家企业15年春节销售增速比去年同期略有下滑。节前一周主要城市地产销量、发电耗煤增速同比去年节前一周均明显下滑。

2月物价低迷。商务部表示节前物价总体稳定,肉禽价格回落,仅菜价季节性上涨,但也低于去年春节同期水平。北京市商委监测显示春节期间物价保持稳定,而春节期间国际油价再度大幅下跌。我们下调2月CPI预测至0.9%,春节期间的1、2月物价不升反降,意味着通缩风险日益加剧。

点评:我们认为再次降息的时机或已来临,主要基于三大理由:一是通缩风险加剧,二是经济下行压力未减,三是货币信用创造萎缩。必须降低高企的贷款利率,央行4季度货币政策报告不再讲“定力”,再次降息时机已经成熟。若春节后两会前降息,将利好金融地产等大蓝筹个股,投资者可逢低提前埋伏。

按照历史经验,春节后资金面紧张将缓解,两会临近,政策预期有助于风险偏好回升,可把握两会前的主题机会,国企改革、环保、一路一带等都可关注。

10、发改委:推进一批重大交通基础设施建设

今年,发展改革委将重点抓好中西部铁路、城际铁路、国家高速公路“断头路”和普通国道“瓶颈路段”、内河高等级航道、新建干线机场等新开工重大项目相关工作,确保商丘至合肥至杭州铁路、郑州至万州铁路、石嘴山(蒙宁界)至中宁公路改扩建、香格里拉至丽江高速公路等一批重大项目开工。

同时,创新投融资模式,进一步研究细化鼓励社会资本进入交通基础设施领域的支持政策和保障措施,积极吸引社会资本,用好铁路发展基金平台,扩大铁路建设资本金来源。

点评:经济低迷之时,基础设施建设是托底的良药,再加上习大大不断推动的一路一带,基建股仍有足够的安全边际。长线关注工程机械、基建、钢铁等板块的复苏机会。

11、我国将全面实行居民用水用气阶梯价格制度

记者日前从国家发展改革委了解到,今年我国将加快推进价格改革,完善居民生活用电阶梯价格制度,全面实行居民生活用水、用气阶梯价格制度。

发展改革委有关负责人表示,今年价格改革将最大限度地缩小政府定价范围,最大力度地改革定价机制规则,最大程度地实现公开透明。

点评:短线关注智能水表电表和智能燃气表概念股:新天科技、三川股份、金卡股份等。

12、全国两会召开在即 关注两会概念股

全国两会召开在即,两会概念股关注度逐步提高。由于今年春节较晚,节后开市至两会召开前仅3个交易日,相关概念股短期表现或更明显。

根据媒体报道,2015年地方两会十大关键词,深化改革、新常态、幸福指数、国企改革、依法治国、双中高、一带一路、京津冀、雾霾治理、单独二孩。相信全国两会的热点议题也是类似。

点评:春节后将迎来两会,市场预期会有一波两会行情。不出意外,羊年首周市场情绪将表现乐观,到3月都将以上行表现为主。

统计显示,农历新年股市“开门红”的几率不高。近15年来,春节后第一天,股市实现“开门红”的次数为8次,另外7次为下跌,基本互为平手。不过,羊年开年的股市,处于牛市第一阶段,而且紧跟两会和降息窗口,上涨概率较大。

两会行情关注:国企改革、环保、一路一带、新能源汽车、二胎等相关板块。

13、欧美股市迭创新高 港股先升后跌

中国人正在喜气洋洋过年之际,国际市场也传出不少喜讯。希腊与欧盟达成谈判协议,缓解了希腊“脱欧”对全球市场的冲击与风险。不过,更大的喜讯是全球主要国家2月份的股市高歌,不少国家的股票在创历史新高。比如美国道指及德国的股票指数。港股三个交易日先升后跌,总体上涨。

今年以来,全球几大主要国家的经济形势已经全面好转。这不仅在于美国的经济增长强劲,而且在于日本经济又恢复正增长,特别是有喜色的是欧洲各国。上周五公布的2月欧元区采购经理指数(PMI)初值為53.5,是2014年7月以来新高,也比今年1月的终值52.6为好。从下月开始,欧元央行开始全面推出新一轮的刺激经济增长量宽货币政策,从而使得欧元区的股市在2月份就已经提前反映。在2月份,欧元区的股市全面跑赢全球市场,尤其是德国股市更是创历史新高。

当然,2月份全球股市高歌,也意味着在未来的几个月内这些经济体的经济将全面好转,全球需求又可能步入增长正轨。对中国企业来说,这无疑又是一个发展之机会。

可见,2008年美国金融危机以来,中国经济一直在世界上傲视群雄,羊年世界几大主要经济体经济开始好转了,那么中国是否能够借此大势在羊年中有新的发展,而这是中国A股的实体基础。但愿全球股市高歌,中国A股也顺势而上。

14、习近平:坚定推进改革开放增创更多财富

中共中央、国务院17日上午在人民大会堂举行2015年春节团拜会。习近平发表重要讲话指出,过去的一年,是辛勤耕耘的一年,也是岁物丰成的一年。这一年是我国全面深化改革元年……全面加强国防和军队建设,积极开展对外工作,聚精会神管党治党,对全面推进依法治国作出部署,改革开放和社会主义现代化建设各方面都取得新的重大进展。

习近平强调,过年也是谋划新年的时刻。今年,我们面临的形势依然严峻复杂,承担的任务更加繁重艰巨。我们要紧紧依靠人民,从人民中吸取智慧,从人民中凝聚力量,按照全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党的战略布局,更加扎实地推进经济发展,更加坚定地推进改革开放,更加充分地激发创造活力,更加有效地维护公平正义,更加有力地保障和改善民生,更加深入地改进党风政风,为国家增创更多财富,为人民增加更多福祉,为民族增添更多荣耀。

周三是羊年首个交易日,马年A股“七连阳”完美收官,羊年迎接“开门红”则备受期待。祝愿羊年股市喜气洋洋、洋洋得意、三阳开泰!

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